明亞基金管理有限責任公司

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明亞基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 250421 25農(nóng)發(fā)21 4 29.65% 8,032.14
2 250206 25國開06 3 18.60% 5,039.39
3 240314 24進出14 3 11.21% 3,037.55
4 019786 25國債14 4 8.13% 2,201.73
5 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 7.49% 2,030.21
6 019774 25注特01 3 7.45% 2,018.22
7 019766 25國債01 3 3.12% 846.49
8 019742 24特國01 3 2.23% 603.31
9 019776 25特國02 4 1.90% 514.07
10 019785 25國債13 6 1.48% 400.91
11 019773 25國債08 4 1.26% 342.19

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明亞基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240314 24進出14 4 40.25% 5,044.31
2 230003 23附息國債03 2 8.11% 1,015.87
3 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 8.07% 1,011.37
4 240019 24附息國債19 4 8.06% 1,009.92
5 250206 25國開06 2 8.01% 1,004.30
6 019749 24國債15 4 3.15% 394.96
7 019742 24特國01 2 1.28% 160.01

明亞基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 019740 24國債09 4 15.71% 2,486.39
2 240015 24附息國債15 2 12.75% 2,017.43
3 240314 24進出14 4 12.69% 2,008.29
4 230003 23附息國債03 2 6.38% 1,010.43
5 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 6.36% 1,006.78
6 019749 24國債15 2 3.82% 605.23
7 259905 25貼現(xiàn)國債05 2 3.79% 599.62
8 240019 24附息國債19 2 3.17% 501.88